D¹

• IMPORTO DELLA GIACENZA MEDIA DEPOSITATA PRESSO IL CASSIERE

R¹

– FONDO A GESTIONE SEPARATA EX ART. 63 EURO 54.890.000 PER L’ESERCIZIO 2022;

– FONDO A GESTIONE SEPARATA EX ART. 64 EURO 7.826.000  PER L’ESERCIZO 2022;

– GESTIONE PROPRIA EURO 24.016.000 PER L’ESERCIZIO 2022;

– GESTIONE PROPRIA TFR EURO 2.069.352 PER L’ESERCIZIO 2022

– SI RITIENE INOLTRE OPPORTUNO SEGNALARE LA GIACENZA MEDIA COMPLESSIVA PER L’ESERCIZIO 2022, PARI AD EURO 16.781.000, RELATIVA AI  DIVERSI C/C TRANSITORI ORDINARI OVE VENGONO INTROITATI PROVVISORIAMENTE GLI INCASSI SEPA/SEDA SIA DEL FONDO UNICO EX ART. 64 CHE DEL COSIDETTO FONDO CRIAS. DA QUESTI C/C VENGONO ALTRESI’ EFFETTUATI I BONIFICI MASSIVI DEI FINANZIAMENTI CONCESSI.  

D²

• MODALITA’ DI VS. ADESIONE AL SERVIZIO SEDA (SE SEDA  BASE O SEDA AVANZATO).

R²

– L’ISTITUTO ADERIRA’ AL SERVIZIO SEDA AVANZATO

D³

• NUMERO DEGLI SDD INSOLUTI NEL CORSO DELL’ANNO

R³

– 11.300 PER L’ESERCIZIO 2022, COMPRESI I RETRY.

D⁴

• QUANTI SARANNO I CONTI DA ATTIVARE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E SE GLI STESSI SIANO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE SU PIATTAFORMA SIOPE+

R⁴

– UN CONTO PER LA GESTIONE PROPRIA E UN CONTO PER LA GESTIONE DEL TFR, AL MOMENTO NON SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE SU PIATTAFORMA SIOPE+

D⁵

• QUANTI SARANNO I CONTI DA ATTIVARE PER LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E SE GLI STESSI SIANO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE SU PIATTAFORMA SIOPE+

R⁵

– UN CONTO DEDICATO AL FONDO UNIFICATO EX ART. 63, UN CONTO DEDICATO AL FONDO UNICO EX ART. 64, ENTRAMBI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE SU PIATTAFORMA SIOPE+, DUE CONTI TRANSITORI PER LA GESTIONE DEI FONDI, AL MOMENTO NON SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE SU PIATTAFORMA SIOPE+. INOLTRE, UN CONTO DEDICATO AL FONDO PROPRIO, UN CONTO TRANSITORIO INCASSI E PAGAMENTI, UN CONTO INCASSI SDD, UN CONTO DEDICATO ALLA GESTIONE DEL FONDO SICILIA, TUTTI IN GESTIONE HOME BANKING E AL MOMENTO NON SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE SU PIATTAFORMA SIOPE+. 

D⁶

CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE SEDA BASIC – SDD CORE ED SDD B2B, VOGLIATE FORNIRCI I SEGUENTI CHIARIMENTI:

• QUANTI SONO I MANDATI ATTIVI SEDA ESISTENTI E/O QUELLI CHE E’ PREVISTO DI ATTIVARE?

R⁶

– 70 MILA

D⁷

• NEL CASO DI INSOLUTI, QUALI SONO LE CAUSALI PREVALENTI DI INSOLUTO E LE RELATIVE PERCENTUALI PER CIASCUNA CAUSALE?

R⁷

– SI PREGA DI MEGLIO SPECIFICARE, IL DATO SI RITIENE ININFLUENTE.

D⁸

• NEL CASO DI INSOLUTI, SIETE IN POSSESSO DI STRUMENTI DI RICONCILIAZIONE CON AGGIORNAMENTO PUNTUALE ED AUTOMATICO DELLE POSIZIONI DEI DEBITORI, E UN SISTEMA DI EVENTUALE RIPROPOSIZIONE AUTONOMA DELL’INCASSO SDD?

R⁸

– SI

D⁹

• CON RIFERIMENTO ALL’ART. 4 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, VOGLIATE CHIARIRE COSA SI INTENDA CON LA DICITURA “E’ VIETATO EMETTERE MANDATI PROVVISORI”

R⁹

– I MANDATI DEVONO AVERE UNA NUMERAZIONE CRONOLOGICA.

D¹⁰

• L’ART. 8 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PREVEDE “LE SOMME RISCOSSE O PAGATE IN DIPENDENZA DEL SERVIZIO DI CASSA PER CONTO E NOME DELL’ENTE, VERRANNO GIORNALMENTE RIFERITE NEI CORRISPONDENTI CONTI FRUTTIFERI INTESTATI ALL’ENTE MEDESIMO DA REGOLARE, PER TASSI E VALUTE, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI [.] EURIBOR 360 A TRE MESI M.M.T. FLAT, VIGENTE TEMPO PER TEMPO E NON INFERIORE ALLO ZERO PER CENTO (0%)”. VOGLIATE CONFERMARE CHE NELLA LETTERA D’INVITO NON SIA CONSIDERATA LA POSSIBILITA’ DI OFFRIRE UNO SPREAD, IN AUMENTO ED IN DIMINUZIONE, SUL TASSO EURIBOR SULLE GIACENZE E CHE PERTANTO IL SOPRACITATO ART.8 REGOLA LA REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE AL TASSO INDICATO, PONENDO IL LIMITE DELLO 0% NEL CASO IN CUI IL PARAMETRODOVESSE TROVARSI IN AREA NEGATIVA.

R¹⁰

– SI CONFERMA CHE L’ART.8 REGOLA LA REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE AL TASSO INDICATO.

D¹¹

• SI CHIEDE VOLERCI INDICARE IL SALDO MEDIO CREDITORE ANNUO DELLE GIACENZE COMPLESSIVE CHE SARANNO DETENUTE PRESSO IL NUOVO CASSIERE.

R¹¹

– VEDI CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE A PRECEDENTE FAQ: “SI RITIENE INOLTRE OPPORTUNO SEGNALARE LA GIACENZA  MEDIA  COMPLESSIVA PER L’ESERCIZIO 2022, PARI AD EURO 16.781.000, RELATIVA AI  DIVERSI C/C TRANSITORI ORDINARI OVE VENGONO INTROITATI PROVVISORIAMENTE GLI INCASSI SEPA /SEDA, SIA DEL FONDO UNICO EX ART. 64, CHE DEL  COSI’ DETTO FONDO CRIAS. DA QUESTI C/C VENGONO ALTRESI’ EFFETTUATI  I BONIFICI MASSIVI DEI FINANZIAMENTI CONCESSI.”

D¹²

• AI FINI DI VALUTARE L’OPERATIVITA’ CONSEGUENTE ALLA ADESIONE AL BANDO, SI CHIEDE SE OCCORRERA’ L’ADESIONE ALLA PROCEDURA IOL.

R¹²

– NO